大自然中的黄金规律,交易者中的最佳工具

 常见问题     |      2020-06-04 05:39

斐波那契回撤几乎是交易者最喜欢使用的分析方法之一,在金融市场中,时间和价格往往服从斐波拉契数列,有时准确率达到十分惊人的程度。

最早,该数列是由意大利青年斐波那契于公元1202年,所写的《算盘书》中提出:假设一对刚出生的小兔子一个月后就能长成大兔子,再过一个月就能生下一对小兔子,并且此后每个月都生一对小兔子,一年内没有发生死亡。

斐波那契在《算盘书》中从兔子问题得到斐波那契数列1,1,2,3,5,8,13,…,但之后,并没有进一步探讨此序列。

然而到了十九世纪末和二十世纪,这一问题派生出广泛的应用。人们逐步发现斐波那契数是大自然的一个基本模式,它出现在许多场合。如树叶的排列、花朵的花瓣数、等角螺线,十二平均律等。

对交易者而言,它的重要意义在于,无论股市、黄金、还是期货市场等,它都有着非常好的借鉴和指导作用。

斐波那契数列描述的是宇宙,或者说是自然界的一种规律。著名的斐波那契螺旋线,就是根据斐波那契数列画出来的螺旋曲线。

大自然中的许多事物都符合斐波那契螺旋线,从大自然最细微的结构,到广袤的银河,螺旋形态都存在其中保持着一贯性。

艾略特波浪理论中,每一周期由8个波浪构成:包含5个上升浪和3个下跌浪。把每一个波浪进行细分,又可以分别得到34浪和144浪,完全符合斐波那契数列。

比如,在2浪的起点上,把1浪的长度乘以1.618,得出3浪的最小目标。在1浪的起点和顶点上,将1浪的长度乘以2*1.618,就能得到5浪的最小目标和最大目标。在百分比回撤计算中,常用的百分比数:61.8%、38%、50%,都是通过斐波那契数列计算出来的。

交易中,另一个常用的分析是周期理论。以斐波纳契的时间间隔1、2、3、5、8、13、21、34,55,89…在K线上画垂直线,会在垂直线附近发现重要的趋势转折点。

另外,均线也与周期密切相关,在设置均线参数时,很多交易者喜欢使用13日均线、21日均线等,这对它们而言可以更好的判断阻力和支撑。

要使用斐波那契测算回撤区间,你要做的主要事情是观察震荡区间中上高低点A和B。通常来说,AB两点之中,至少有一个点是你轻易就能得知的,而另一个潜在的高点或者是低点,需要依靠一定的技术分析去判断。

如下图所示,你是否可以将右图中的AB点做为黄金分割的区间进行回撤计算呢?答案也是可行的,但显然需要切换到更小的周期K线图中,进行小区间的测算。

斐波那契数列最常用的使用方式,就是用于计算价格波动的支撑位和阻力位。斐波纳契回撤水平使用水平线来指示关键水平支撑或阻力区域,然后趋势继续沿原始方向发展。

你可以简单从行情软件中找到画线工具,通过在上下之间绘制一条趋势线,然后将垂直距离除以关键的斐波那契比率23.6%,38.2%,50%,61.8%和100%,可以依靠这些水平。

一般而言,0.786和0.382水平是最强的。上下两张图虽然不是同一品种。但是你可以非常清楚地看到这些支撑线和阻力线受到触碰的频率以及如何使用它们进行交易。

在上图中,你可以使用0.236和0.382水平充当主要支撑,而0.618和0.5则成为主要阻力水平。

斐波那契数列并不总是完全准确的。使用此指标时,请始终保持清醒的头脑,不要试图去推测极端情况和价格。

仅仅因为您以0.236的位置买入并不意味着价格会以100%的确定性上涨,但是如果继续进行此类高概率事件的交易,并加强仓位控制,你的盈利能力一定能够有所提升。